台账拆分规则

台账拆分规则规则 —

已加载 | 体检

关键词 → 科目 — 只看有问题的

单据里出现「关键词」，就按部门取右边那档科目；从上往下，第一条命中就用它（⠿ 拖动改先后）。改完点右上角「保存规则」。

#		关键词（逗号分隔）	研发部门 → 科目	销售部门 → 科目	其他部门 → 科目

科目名要在台账「分类」页（238 条）里有，否则这行会标红、进「待确认」。

科目 → 现金流大类只读—

来源＝台账「分类」页（238 条）；这里只列规则用到的 59 个科目。

科目	现金流大类一	二	三	四
主营业务成本-产研	E、云服务器成本	按云名称	—	—
应交税费-应交印花税	F、其他成本及税金	税金	印花税	部门
应交税费-应交增值税	F、其他成本及税金	税金	增值税&附加	部门
应付职工薪酬-工资	G、人员薪资	工资&个税	工资	部门
应付职工薪酬-年终奖	G、人员薪资	年终奖	年终奖	部门
管理费用-公积金	G、人员薪资	社保&公积金	按薪资项	部门
管理费用-社保费	G、人员薪资	社保&公积金	按薪资项	部门
销售费用-推广费	J、市场推广	入会费	入会	部门
销售费用-推广费-线上	J、市场推广	推广费	品牌广告	部门
研发费用-交通差旅费	K、差旅	差旅费	按出行方式	部门
管理费用-交通差旅费	K、差旅	差旅费	按出行方式	部门
销售费用-交通差旅费	K、差旅	差旅费	按出行方式	部门
管理费用-办公费	L、办公招待等	办公费	办公费	部门
销售费用-办公费	L、办公招待等	办公费	办公费	部门
销售费用-服务费-外呼系统	L、办公招待等	办公费	外呼系统	销售-业务-上海
研发费用-办公费	P、咨询服务&软件工具	软件工具	按系统/项目	部门
研发费用-快递费	L、办公招待等	快递费	地区	部门
管理费用-快递费	L、办公招待等	快递费	地区	部门
销售费用-快递费	L、办公招待等	快递费	地区	部门
管理费用-业务招待费	L、办公招待等	招待费	按招待事项	部门
销售费用-业务招待费	L、办公招待等	招待费	按招待事项	部门
管理费用-汽车费用	L、办公招待等	汽车费用	地区	部门
销售费用-汽车费用	L、办公招待等	汽车费用	地区	部门
研发费用-福利费	L、办公招待等	福利费	福利费	部门
管理费用-福利费	L、办公招待等	福利费	福利费	部门
销售费用-福利费	L、办公招待等	福利费	福利费	部门
研发费用-通讯宽带费	L、办公招待等	通讯宽带费	上海	产研
管理费用-通讯宽带费	L、办公招待等	通讯宽带费	上海	行政人事
销售费用-通讯宽带费	L、办公招待等	通讯宽带费	地区	部门
研发费用-培训费	M、培训费	按培训名称	按明细项	部门
管理费用-培训费	M、培训费	按培训名称	按明细项	部门
销售费用-培训费	M、培训费	按培训名称	按明细项	部门
研发费用-会议费	N、会议费	按会议名称	按费用类型	部门
管理费用-会议费	N、会议费	按会议名称	按费用类型	部门
销售费用-会议费	N、会议费	按会议名称	按费用类型	部门
销售费用-渠道佣金	O、代理费	渠道佣金	不细分	部门
管理费用-咨询服务费	P、咨询服务&软件工具	代理费	按系统/项目	部门
管理费用-咨询服务费-审计	P、咨询服务&软件工具	审计费	按系统/项目	部门
管理费用-咨询服务费-律师	P、咨询服务&软件工具	律师费	按业务类型	部门
管理费用-招聘费	P、咨询服务&软件工具	招聘费	地区	部门
研发费用-办公服务费	P、咨询服务&软件工具	软件工具	按系统/项目	部门
研发费用-咨询服务费	P、咨询服务&软件工具	软件工具	按系统/项目	部门
销售费用-服务费-抖音	P、咨询服务&软件工具	软件工具	抖音	部门
销售费用-服务费-拼多多	P、咨询服务&软件工具	软件工具	拼多多	部门
管理费用-赔偿费	Q、客户赔偿	客户赔偿	（按问题取值）	部门
固定资产-办公家具	R、长期资产支出	办公家具	按资产名称	部门
固定资产-显示器	R、长期资产支出	显示器	显示器	部门
固定资产-服务器	R、长期资产支出	服务器	服务器	部门
管理费用-装修费	R、长期资产支出	欧西玛复原	装修费	部门
固定资产-电脑	R、长期资产支出	电脑	电脑	部门
固定资产-相机	R、长期资产支出	相机	相机	部门
其他应收款-押金	S、其他	其他押金	—	—
管理费用-其他费用	S、其他	其他款项	—	—
其他应收款-备用金	S、其他	备用金	—	—
其他应收款-待退款项	S、其他	待退回款项	—	—
预付账款-携程	S、其他	携程充值	—	—
预付账款-美团	S、其他	美团充值	—	—
预付账款-酒店	S、其他	酒店充值	—	—
账户间往来	不涉及现金流	0	0	0

规则文本（给 AI 读的口径）只读—

拆分原则7 条只读

科目、承担部门、项目或实际付款/报销批次，任一不同 → 必须拆成不同结果行。
事项要求到人的（机票、住宿、签证、设备使用人）按人拆。
国家/地区、会议、培训、展会与普通出差属性不同 → 拆。
客户、订单、合同、受益期间不同 → 拆。
费用 / 固定资产 / 预付 / 押金 / 保证金 / 往来性质不同 → 拆。
只有同一批次内上述字段全部一致才允许汇总；分别打出的两笔款即使用途相同也不能合并。
先定「是否拆」，再定「科目与现金流」；不为科目好看反向合并，也不把能合理汇总的同质费用拆成发票逐行。

展开全部 ▾

报销规则9 条只读

以实际报销打款为金额边界；不同报销流程、不同打款批次不合并。
国内打车：同一人、同一批次、同一部门/项目可汇总。
国外打车：按国家拆分；同一国家且其他字段相同才可汇总。
机票、住宿、签证：按实际出行人/入住人、国家/地区、部门/项目拆分。
会议相关交通、住宿、餐费归会议费；培训相关交通、住宿、餐费归培训费；新人培训营全部归培训费。
展会与普通差旅分开，活动字段保留「展会」。
不同报销流程不得合并；同一事项跨流程要各自保留。
票据与真实事项不一致时，按真实事项归类，摘要写真实事项（不写票据说明）。
同一人的线上推广等事项只有一笔实际打款且其他维度一致时可汇总；实际分两笔打款必须分开。

展开全部 ▾

付款规则8 条只读

每个实际付款批次单独保留，不跨批次汇总。
合同、订单或账单含不同用途、部门、项目、人员、地区、期间或资产性质时拆分。
充值、押金、保证金、跨期服务先判断预付或往来，不直接计当期费用。
电脑、显示器、家具等先判断固定资产；手机按已确认口径归办公费。
内部账户划转、工资周转不按最终费用判断；自有账户之间的内部划转不进费用拆分结果。
工资资金调拨按「周转」处理，不直接当工资费用拆分。
不区分银行和支付宝，付款渠道默认不作为拆分依据（只按实际付款批次和真实业务维度）。
退款、冲销沿用原业务科目和分类；缺原业务依据时进「待确认」。

展开全部 ▾

科目与大类规则5 条只读

科目必须来自已确认资料或台账「分类」页映射表，不自创新科目。
映射表已有分类时原样采用。
「补充/区域」「补充/部门」「补充/类型」「补充/问题」不是最终值，必须替换为附件里的实际信息。
同一科目有多个候选时，按部门、地区、产品、平台、项目和真实用途选最具体的一行。
资料不足时不要猜填，转「待确认」。

展开全部 ▾

历史口径补充（2026-10-19）0 条只读

展开全部 ▾

这页怎么用规则文件 · 备份 · 流程

试算一下不落盘、不改数据

机票差旅打车市内交通AWS 云服务上海9楼办公室租金

填一条费用（或点上面的例子），看它命中哪条规则、落哪个科目。

部门怎么分三档 —

部门名里含这些词 → 就算那一档；都不含＝其他。

哪些单会被挑出来复核 —

开关只影响复核清单，不改拆出来的金额。

—

台账拆分规则 规则 —

台账拆分规则规则 —