这一页在做什么？
点「☰ 单据」挑一张已通过的单 → 自动带出单据字段 + 附件《费用报销明细表》逐行明细 → 科目/现金流大类按台账「分类」页映射表带出 → 拆分合计必须等于原单金额（差额 0.00）；取不到依据的（科目、项目、期间、金额差）进「待确认」，不猜。保存只写草稿文件，不动审批库、不动台账。
全部 577报销单 312付款单 265
审核通过 ～ 清空时间
⬇ 导出这批（265 单）⬆ 导入纠正 筛出 265 单（全部已通过）
入账台账202611100092已通过付款 · 张迎 · 2026-11-10 · 行政人事
原单金额¥5,560,575.90拆分合计¥5,560,575.90差额0.00 ✓待确认1 条导出 Excel已改 0 处
费用说明2026.10月相关工资明细及情况说明以线下沟通对接，本次请款明细具体详见附件。 1、本月请款合计：￥5560575.9…申请人张迎部门行政人事申请日期2026-11-10收款人员工工资卡审核通过2026-11-11付款账户—国家/地区上海附件0 个明细表0 行 → 拆 1 行来源企业微信审批（只读）
更多字段 / 依据 / 事由
流程类型
付款
单据状态
已通过
一级科目来源（付款类型）
其他类型付款
拆分依据（附件）
无 xlsx 明细附件 ／ 该单没有 xlsx 明细附件
事由
2026.10月相关工资明细及情况说明以线下沟通对接，本次请款明细具体详见附件。 1、本月请款合计：￥5560575.9元； ① 实发工资：￥5047576.45元； ② 个税合计：￥444211.65元； ③经济补偿金：¥64301.5元 ④三方服务费：￥4486.3元； 本次工资请款合计：实发工资+个税合计+经济补偿金+服务费￥5560575.9元。 2、10月人工成本合计￥7331953.25元 ； ①应发工资：￥6106006.88元 ②社保-公司部分：￥963005.27元 ③公积金-公司部分：￥198639.6元 ④经济补偿金：¥64301.5元
口径变了想重拆？
<a class='btn sm' href='/archive/ledger?sp=202611100092&amp;fresh=1&amp;t=1031'>按规则重新拆分</a>（覆盖这单的草稿）
这单没有可解析的 xlsx 明细附件（该单没有 xlsx 明细附件），所以按「1 单 1 行」出结果：拆分金额取原单金额，科目按事由关键词给建议，其余进「待确认」等人工补。
拆分结果（1 行） 待确认（1 条）
？列与操作说明 两种看法：简洁 10 列（默认，一屏放完不用拖）＝序号·科目·事项·金额·部门·项目·人员·期间·现金流·标记；全部 22 列＝拆分行原始 22 列，比屏幕宽时底部有横拖条。
合并的列：科目＝完整科目（悬停看一级／二级）；事项＝真实事项（悬停看拆分摘要）；现金流＝大类一›二›三›四（悬停看四段）。合并只改显示，22 列的数据结构不动。
格子底色：黄＝AI 选的（悬停看依据）、红＝缺依据（走待确认）、蓝＝你改的；格子里的 ▾ 点了能改。
「标记」列只写要你动手的：待确认（红点）／你改（蓝点）／缺 n 项（灰）—— 没标记的行不用管；整列都没标记时这列自动收起。 可点选的列：科目、项目、人员、活动/期间、部门（「全部 22 列」里更多）—— 选项池来自台账「分类」页与审批单实际用过的值，AI 只选不造；改完点顶条「保存草稿」写进 runs/ledger_drafts.json（只存草稿，不改审批库、不写台账）。
底边那条可以按住上下拖：往下拖＝加高表格区（一屏多看几行），往上拖＝压低，双击复位，高度会记住；表格比屏幕宽时它上面会出现横向拖动条。
要一次拿一批：顶部筛选好（种类 + 审核通过时间）后点「⬇ 导出这批（N 单）」，导成一个 Excel（Sheet1 拆分结果带单号与审核通过时间，Sheet2 待确认）。
序号科目摘要金额部门受益人国家/地区现金流标记
流程付款批次202611100092申请日期2026-11-10申请人张迎收款人员工工资卡付款账户—原单金额¥5,560,575.90审核通过2026-11-11附件0 个明细表0 行 → 拆 1 行
1管理费用-公积金▾5,560,575.90行政人事▾张迎▾上海▾G、人员薪资 › 社保&公积金 › 社保&公积金 › 行政人事缺 1 项
合计 1 行5,560,575.90
单据标识申请信息摘要金额归集科目 / 现金流
流程类型付款/报销批次申请日期申请人/报销人收款人/供应商付款账户/渠道对应回单流水号?拆分摘要?原流程金额?拆分金额?部门?部门（核对版）?报销实际受益人国家/地区科目现金流大类一现金流大类二现金流大类三现金流大类四现金流大类五
付款2026111000922026-11-10张迎员工工资卡——2026.10月相关工资明细及情况说明以线下沟通对接5,560,575.905,560,575.90行政人事▾行政人事▾张迎▾上海管理费用-公积金▾G、人员薪资社保&公积金社保&公积金行政人事—
合计（1 行）5,560,575.905,560,575.90
上下拖动加高 · 双击复位
流程类型付款/报销批次事项原流程金额问题字段缺失资料处理状态
付款202611100092全单（1 行）5,560,575.90项目 / 活动/期间单据没有「项目」字段；明细表也没有项目线索待确认
进这里的三类：科目（映射表里没有对应科目）、项目 / 活动/期间（单据里没有这个字段）、 拆分金额（附件明细合计与原单金额有差）。都不猜，等你定口径。