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点「☰ 单据」挑一张已通过的单 → 自动带出单据字段 + 附件《费用报销明细表》逐行明细 → 科目/现金流大类按台账「分类」页映射表带出 → 拆分合计必须等于原单金额（差额 0.00）；取不到依据的（科目、项目、期间、金额差）进「待确认」，不猜。保存只写草稿文件，不动审批库、不动台账。
全部 577报销单 312付款单 265
审核通过 ～ 清空时间
⬇ 导出这批（312 单）⬆ 导入纠正 筛出 312 单（全部已通过）
入账台账202608290033已通过报销 · 曹玉芬 · 2026-08-29 · 行政人事已存草稿 2026-11-06
原单金额¥9,132.66拆分合计¥9,132.66差额0.00 ✓待确认3 条导出 Excel已改 0 处
费用说明日常费用报销申请人曹玉芬部门行政人事申请日期2026-08-29收款人—审核通过2026-09-02付款账户—国家/地区上海附件1 个明细表28 行 → 拆 26 行来源企业微信审批（只读）已存草稿 2026-11-06
更多字段 / 依据 / 事由
流程类型
报销
单据状态
已通过
一级科目来源（报销类型）
其他
拆分依据（附件）
2026.08.29马帮费用报销明细表.xlsx
事由
日常费用报销
口径变了想重拆？
<a class='btn sm' href='/archive/ledger?sp=202608290033&amp;fresh=1&amp;t=1031'>按规则重新拆分</a>（覆盖这单的草稿）
拆分结果（26 行） 待确认（3 条）
？列与操作说明 两种看法：简洁 10 列（默认，一屏放完不用拖）＝序号·科目·事项·金额·部门·项目·人员·期间·现金流·标记；全部 22 列＝拆分行原始 22 列，比屏幕宽时底部有横拖条。
合并的列：科目＝完整科目（悬停看一级／二级）；事项＝真实事项（悬停看拆分摘要）；现金流＝大类一›二›三›四（悬停看四段）。合并只改显示，22 列的数据结构不动。
格子底色：黄＝AI 选的（悬停看依据）、红＝缺依据（走待确认）、蓝＝你改的；格子里的 ▾ 点了能改。
「标记」列只写要你动手的：待确认（红点）／你改（蓝点）／缺 n 项（灰）—— 没标记的行不用管；整列都没标记时这列自动收起。 可点选的列：科目、项目、人员、活动/期间、部门（「全部 22 列」里更多）—— 选项池来自台账「分类」页与审批单实际用过的值，AI 只选不造；改完点顶条「保存草稿」写进 runs/ledger_drafts.json（只存草稿，不改审批库、不写台账）。
底边那条可以按住上下拖：往下拖＝加高表格区（一屏多看几行），往上拖＝压低，双击复位，高度会记住；表格比屏幕宽时它上面会出现横向拖动条。
要一次拿一批：顶部筛选好（种类 + 审核通过时间）后点「⬇ 导出这批（N 单）」，导成一个 Excel（Sheet1 拆分结果带单号与审核通过时间，Sheet2 待确认）。
序号科目摘要金额部门受益人国家/地区现金流标记
流程报销批次202608290033申请日期2026-08-29申请人曹玉芬收款人—付款账户—原单金额¥9,132.66审核通过2026-09-02附件1 个明细表28 行 → 拆 26 行
1管理费用-会议费▾286.90行政人事▾曹玉芬▾上海▾N、会议费 › 餐费 › 行政人事你改
2管理费用-会议费▾92.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾N、会议费 › 茶歇 › 行政人事你改
3管理费用-会议费▾152.80行政人事▾曹玉芬▾上海▾N、会议费 › 餐费 › 行政人事你改
4管理费用-会议费▾60.80行政人事▾曹玉芬▾上海▾N、会议费 › 茶歇 › 行政人事你改
5研发费用-福利费▾399.74行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
6研发费用-福利费▾500.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
7管理费用-福利费▾1,645.20行政人事▾曹玉芬▾上海▾('L、办公招待等', 'sug') › 福利费 › 团建聚餐 › 行政人事你改
8管理费用-福利费▾431.60行政人事▾曹玉芬▾上海▾福利费 › 帮主预定蛋糕 › 总经办你改
9管理费用-福利费▾400.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 生日会 › 行政人事你改
10管理费用-交通差旅费▾96.00行政人事▾曹玉芬▾合肥、上海▾K、差旅 › 差旅费 › 高铁 › 行政人事你改
11研发费用-福利费▾300.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
12研发费用-福利费▾307.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
13管理费用-会议费▾152.32行政人事▾曹玉芬▾上海▾N、会议费 › 餐费 › 行政人事你改
14管理费用-会议费▾143.70行政人事▾曹玉芬▾上海▾N、会议费 › 餐费 › 行政人事你改
15管理费用-会议费▾44.40行政人事▾曹玉芬▾上海▾N、会议费 › 茶歇 › 行政人事你改
16研发费用-福利费▾406.18行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
17研发费用-福利费▾300.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
18待你定科目▾⚠170.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾行政人事待确认
19待你定科目▾⚠338.80行政人事▾曹玉芬▾上海▾行政人事待确认
20管理费用-福利费▾479.44行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 餐费及咖啡 › 行政人事你改
21管理费用-福利费▾810.60销售-业务-上海▾曹玉芬▾上海▾('L、办公招待等', 'sug') › 福利费 › 团建聚餐 › 销售-业务-上海你改
22研发费用-福利费▾133.89行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
23研发费用-福利费▾425.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
24销售费用-交通差旅费▾424.35销售-业务-义乌▾赵珍珍▾巴西▾差旅费 › 话费 › 销售-业务-义乌你改
25销售费用-交通差旅费▾424.35销售-实施▾杨菁▾巴西▾差旅费 › 话费 › 销售-业务-义乌你改
26管理费用-会议费▾207.59行政人事▾曹玉芬▾上海▾N、会议费 › 餐费 › 行政人事你改
合计 26 行9,132.66
单据标识申请信息摘要金额归集科目 / 现金流
流程类型付款/报销批次申请日期申请人/报销人收款人/供应商付款账户/渠道对应回单流水号?拆分摘要?原流程金额?拆分金额?部门?部门（核对版）?报销实际受益人国家/地区科目现金流大类一现金流大类二现金流大类三现金流大类四现金流大类五
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海餐费（2025-07-31）9,132.66286.90行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-会议费▾N、会议费—餐费行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海茶歇（2025-07-31）9,132.6692.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-会议费▾N、会议费—茶歇行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海餐费（2025-08-01）9,132.66152.80行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-会议费▾N、会议费—餐费行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海茶歇（2025-08-01）9,132.6660.80行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-会议费▾N、会议费—茶歇行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-08-05）9,132.66399.74行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-08-06）9,132.66500.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海餐饮（2025-08-07）9,132.661,645.20行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-福利费▾('L、办公招待等', 'sug')福利费团建聚餐行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销帮主预定蛋糕福利费9,132.66431.60行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-福利费▾—福利费帮主预定蛋糕总经办—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海生日会（2025-08-07）9,132.66400.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-福利费▾L、办公招待等福利费生日会行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销高铁（2025-08-08）9,132.6696.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾合肥、上海管理费用-交通差旅费▾K、差旅差旅费高铁行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-08-12）9,132.66300.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-08-13）9,132.66307.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海餐费（2025-08-14）9,132.66152.32行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-会议费▾N、会议费—餐费行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海餐费（2025-08-15）9,132.66143.70行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-会议费▾N、会议费—餐费行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海茶歇（2025-08-14）9,132.6644.40行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-会议费▾N、会议费—茶歇行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-08-19）9,132.66406.18行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-08-20）9,132.66300.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海餐费（2025-08-22）9,132.66170.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海待你定科目▾⚠———行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海餐费（2025-08-22）9,132.66338.80行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海待你定科目▾⚠———行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销餐补（2025-08-22）9,132.66479.44行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-福利费▾L、办公招待等福利费餐费及咖啡行政人事AI项目
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海餐饮（2025-08-25）9,132.66810.60销售-业务-上海▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-福利费▾('L、办公招待等', 'sug')福利费团建聚餐销售-业务-上海—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-08-26）9,132.66133.89行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-08-27）9,132.66425.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销巴西电话卡（赵珍珍）交通差旅费9,132.66424.35销售-业务-义乌▾销售-业务-义乌▾赵珍珍▾巴西销售费用-交通差旅费▾—差旅费话费销售-业务-义乌—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销巴西电话卡（赵珍珍）交通差旅费9,132.66424.35销售-实施▾销售-实施▾杨菁▾巴西销售费用-交通差旅费▾—差旅费话费销售-业务-义乌—
报销2026082900332026-08-29曹玉芬曹玉芬—U005UNY1ZN曹玉芬报销上海餐费（2025-08-29）9,132.66207.59行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-会议费▾N、会议费—餐费行政人事—
合计（26 行）9,132.669,132.66
上下拖动加高 · 双击复位
流程类型付款/报销批次事项原流程金额问题字段缺失资料处理状态
报销202608290033其他 ¥170.009,132.66科目映射表里没有「其他」对应科目；最接近的是：无待确认
报销202608290033其他 ¥338.809,132.66科目映射表里没有「其他」对应科目；最接近的是：无待确认
报销202608290033全单（26 行）9,132.66项目 / 活动/期间单据没有「项目」字段；明细表也没有项目线索待确认
进这里的三类：科目（映射表里没有对应科目）、项目 / 活动/期间（单据里没有这个字段）、 拆分金额（附件明细合计与原单金额有差）。都不猜，等你定口径。