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点「☰ 单据」挑一张已通过的单 → 自动带出单据字段 + 附件《费用报销明细表》逐行明细 → 科目/现金流大类按台账「分类」页映射表带出 → 拆分合计必须等于原单金额（差额 0.00）；取不到依据的（科目、项目、期间、金额差）进「待确认」，不猜。保存只写草稿文件，不动审批库、不动台账。
全部 577报销单 312付款单 265
审核通过 ～ 清空时间
⬇ 导出这批（577 单）⬆ 导入纠正 筛出 577 单（全部已通过）
入账台账202608310034已通过报销 · 覃怡欣 · 2026-08-31 · 总部行政组已存草稿 2026-11-06
原单金额¥3,336.02拆分合计¥3,336.02差额0.00 ✓待确认11 条导出 Excel已改 0 处
费用说明6.15-8.31，行政类事务付款申请人覃怡欣部门总部行政组申请日期2026-08-31收款人—审核通过2026-09-09付款账户—国家/地区上海附件1 个明细表35 行 → 拆 22 行来源企业微信审批（只读）已存草稿 2026-11-06
更多字段 / 依据 / 事由
流程类型
报销
单据状态
已通过
一级科目来源（报销类型）
其他
拆分依据（附件）
26.8.31报销-明细表.xlsx
事由
6.15-8.31，行政类事务付款
口径变了想重拆？
<a class='btn sm' href='/archive/ledger?sp=202608310034&amp;fresh=1&amp;t=1031'>按规则重新拆分</a>（覆盖这单的草稿）
拆分结果（22 行） 待确认（11 条）
？列与操作说明 两种看法：简洁 10 列（默认，一屏放完不用拖）＝序号·科目·事项·金额·部门·项目·人员·期间·现金流·标记；全部 22 列＝拆分行原始 22 列，比屏幕宽时底部有横拖条。
合并的列：科目＝完整科目（悬停看一级／二级）；事项＝真实事项（悬停看拆分摘要）；现金流＝大类一›二›三›四（悬停看四段）。合并只改显示，22 列的数据结构不动。
格子底色：黄＝AI 选的（悬停看依据）、红＝缺依据（走待确认）、蓝＝你改的；格子里的 ▾ 点了能改。
「标记」列只写要你动手的：待确认（红点）／你改（蓝点）／缺 n 项（灰）—— 没标记的行不用管；整列都没标记时这列自动收起。 可点选的列：科目、项目、人员、活动/期间、部门（「全部 22 列」里更多）—— 选项池来自台账「分类」页与审批单实际用过的值，AI 只选不造；改完点顶条「保存草稿」写进 runs/ledger_drafts.json（只存草稿，不改审批库、不写台账）。
底边那条可以按住上下拖：往下拖＝加高表格区（一屏多看几行），往上拖＝压低，双击复位，高度会记住；表格比屏幕宽时它上面会出现横向拖动条。
要一次拿一批：顶部筛选好（种类 + 审核通过时间）后点「⬇ 导出这批（N 单）」，导成一个 Excel（Sheet1 拆分结果带单号与审核通过时间，Sheet2 待确认）。
序号科目摘要金额部门受益人国家/地区现金流标记
流程报销批次202608310034申请日期2026-08-31申请人覃怡欣收款人—付款账户—原单金额¥3,336.02审核通过2026-09-09附件1 个明细表35 行 → 拆 22 行
1管理费用-福利费▾508.07总部行政组▾覃怡欣▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 生日会 › 总部行政组缺 1 项
2待你定科目▾⚠2.45总部行政组▾覃怡欣▾上海▾总部行政组待确认
3管理费用-业务招待费▾469.08总部行政组▾覃怡欣▾上海▾L、办公招待等 › 招待费 › 餐饮 › 总部行政组缺 1 项
4待你定科目▾⚠29.39总部行政组▾覃怡欣▾上海▾总部行政组待确认
5待你定科目▾⚠16.38总部行政组▾覃怡欣▾上海▾总部行政组待确认
6待你定科目▾⚠4.10总部行政组▾覃怡欣▾上海▾总部行政组待确认
7待你定科目▾⚠2.50总部行政组▾覃怡欣▾上海▾总部行政组待确认
8待你定科目▾⚠2.10总部行政组▾覃怡欣▾上海▾总部行政组待确认
9销售费用-推广费▾190.00总部行政组▾覃怡欣▾上海▾物料费 › 市场物料 › 销售-市场缺 2 项
10待你定科目▾⚠3.14总部行政组▾覃怡欣▾上海▾总部行政组待确认
11待你定科目▾⚠125.40总部行政组▾覃怡欣▾上海▾总部行政组待确认
12管理费用-会议费▾246.46总部行政组▾覃怡欣▾上海▾N、会议费 › 茶歇 › 总部行政组缺 1 项
13管理费用-办公费▾480.00总部行政组▾覃怡欣▾上海▾办公用品 › 上海 › 行政人事缺 2 项
14销售费用-福利费▾40.00总部行政组▾覃怡欣▾上海▾福利费 › 生日会 › 销售-业务-义乌缺 2 项
15管理费用-办公费▾557.55总部行政组▾覃怡欣▾上海▾L、办公招待等 › 办公费 › 办公费 › 总部行政组缺 1 项
16销售费用-推广费▾242.40总部行政组▾覃怡欣▾上海▾物料费 › 市场物料 › 销售-市场缺 2 项
17管理费用-办公费▾100.00总部行政组▾覃怡欣▾上海▾办公费 › 上海 › 行政人事缺 2 项
18管理费用-业务招待费▾36.00总部行政组▾覃怡欣▾上海▾招待费 › 接待 › 行政人事缺 2 项
19销售费用-推广费▾160.00总部行政组▾覃怡欣▾上海▾物料费 › 市场物料 › 销售-市场缺 2 项
20销售费用-推广费▾108.00总部行政组▾覃怡欣▾上海▾物料费 › 市场物料 › 销售-市场缺 2 项
21待你定科目▾⚠10.50总部行政组▾覃怡欣▾上海▾总部行政组待确认
22待你定科目▾⚠2.50总部行政组▾覃怡欣▾上海▾总部行政组待确认
合计 22 行3,336.02
单据标识申请信息摘要金额归集科目 / 现金流
流程类型付款/报销批次申请日期申请人/报销人收款人/供应商付款账户/渠道对应回单流水号?拆分摘要?原流程金额?拆分金额?部门?部门（核对版）?报销实际受益人国家/地区科目现金流大类一现金流大类二现金流大类三现金流大类四现金流大类五
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海生日会3,336.02508.07总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海管理费用-福利费▾L、办公招待等福利费生日会总部行政组—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海配送费3,336.022.45总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海待你定科目▾⚠———总部行政组—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海餐饮3,336.02469.08总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海管理费用-业务招待费▾L、办公招待等招待费餐饮总部行政组—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海交通出行3,336.0229.39总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海待你定科目▾⚠———总部行政组—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海交通出行3,336.0216.38总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海待你定科目▾⚠———总部行政组—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海配送费3,336.024.10总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海待你定科目▾⚠———总部行政组—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海配送费3,336.022.50总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海待你定科目▾⚠———总部行政组—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海配送费3,336.022.10总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海待你定科目▾⚠———总部行政组—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销杭州活动宣传物料推广费3,336.02190.00总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海销售费用-推广费▾—物料费市场物料销售-市场—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海配送费3,336.023.14总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海待你定科目▾⚠———总部行政组—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海饮品3,336.02125.40总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海待你定科目▾⚠———总部行政组—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海茶歇3,336.02246.46总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海管理费用-会议费▾N、会议费—茶歇总部行政组—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销超级个体奖杯（亚克力夜灯奖杯）办公用品3,336.02480.00总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海管理费用-办公费▾—办公用品上海行政人事—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销6月生日饮品-义乌福利费3,336.0240.00总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海销售费用-福利费▾—福利费生日会销售-业务-义乌—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海办公费3,336.02557.55总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海管理费用-办公费▾L、办公招待等办公费办公费总部行政组—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销杭州宣传页推广费3,336.02242.40总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海销售费用-推广费▾—物料费市场物料销售-市场—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销10楼清洁办公费3,336.02100.00总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海管理费用-办公费▾—办公费上海行政人事—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海办公室人员接待-停车费业务招待费3,336.0236.00总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海管理费用-业务招待费▾—招待费接待行政人事—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销义乌宣传页推广费3,336.02160.00总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海销售费用-推广费▾—物料费市场物料销售-市场—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销纸杯定制推广费3,336.02108.00总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海销售费用-推广费▾—物料费市场物料销售-市场—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海印刷品3,336.0210.50总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海待你定科目▾⚠———总部行政组—
报销2026083100342026-08-31覃怡欣覃怡欣——覃怡欣报销上海配送费3,336.022.50总部行政组▾总部行政组▾覃怡欣▾上海待你定科目▾⚠———总部行政组—
合计（22 行）3,336.023,336.02
上下拖动加高 · 双击复位
流程类型付款/报销批次事项原流程金额问题字段缺失资料处理状态
报销202608310034配送费 ¥2.453,336.02科目映射表里没有「配送费」对应科目；最接近的是：无待确认
报销202608310034交通出行 ¥29.393,336.02科目映射表里没有「交通出行」对应科目；最接近的是：研发费用-交通差旅费、管理费用-交通差旅费、管理费用-市内交通费待确认
报销202608310034交通出行 ¥16.383,336.02科目映射表里没有「交通出行」对应科目；最接近的是：研发费用-交通差旅费、管理费用-交通差旅费、管理费用-市内交通费待确认
报销202608310034配送费 ¥4.103,336.02科目映射表里没有「配送费」对应科目；最接近的是：无待确认
报销202608310034配送费 ¥2.503,336.02科目映射表里没有「配送费」对应科目；最接近的是：无待确认
报销202608310034配送费 ¥2.103,336.02科目映射表里没有「配送费」对应科目；最接近的是：无待确认
报销202608310034配送费 ¥3.143,336.02科目映射表里没有「配送费」对应科目；最接近的是：无待确认
报销202608310034饮品 ¥125.403,336.02科目映射表里没有「饮品」对应科目；最接近的是：无待确认
报销202608310034印刷品 ¥10.503,336.02科目映射表里没有「印刷品」对应科目；最接近的是：无待确认
报销202608310034配送费 ¥2.503,336.02科目映射表里没有「配送费」对应科目；最接近的是：无待确认
报销202608310034全单（22 行）3,336.02项目 / 活动/期间单据没有「项目」字段；明细表也没有项目线索待确认
进这里的三类：科目（映射表里没有对应科目）、项目 / 活动/期间（单据里没有这个字段）、 拆分金额（附件明细合计与原单金额有差）。都不猜，等你定口径。