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点「☰ 单据」挑一张已通过的单 → 自动带出单据字段 + 附件《费用报销明细表》逐行明细 → 科目/现金流大类按台账「分类」页映射表带出 → 拆分合计必须等于原单金额（差额 0.00）；取不到依据的（科目、项目、期间、金额差）进「待确认」，不猜。保存只写草稿文件，不动审批库、不动台账。
全部 577报销单 312付款单 265
审核通过 ～ 清空时间
⬇ 导出这批（577 单）⬆ 导入纠正 筛出 577 单（全部已通过）
入账台账202609300030已通过报销 · 曹玉芬 · 2026-09-30 · 行政人事已存草稿 2026-11-06
原单金额¥7,249.46拆分合计¥7,315.36差额-65.90 ✗待确认2 条导出 Excel已改 0 处
费用说明日常费用报销申请人曹玉芬部门行政人事申请日期2026-09-30收款人—审核通过2026-10-13付款账户—国家/地区上海附件2 个明细表31 行 → 拆 24 行来源企业微信审批（只读）已存草稿 2026-11-06
更多字段 / 依据 / 事由
流程类型
报销
单据状态
已通过
一级科目来源（报销类型）
其他
拆分依据（附件）
2026.09.29马帮费用报销明细表.xlsx
事由
日常费用报销
口径变了想重拆？
<a class='btn sm' href='/archive/ledger?sp=202609300030&amp;fresh=1&amp;t=1031'>按规则重新拆分</a>（覆盖这单的草稿）
拆分结果（24 行） 待确认（2 条）
？列与操作说明 两种看法：简洁 10 列（默认，一屏放完不用拖）＝序号·科目·事项·金额·部门·项目·人员·期间·现金流·标记；全部 22 列＝拆分行原始 22 列，比屏幕宽时底部有横拖条。
合并的列：科目＝完整科目（悬停看一级／二级）；事项＝真实事项（悬停看拆分摘要）；现金流＝大类一›二›三›四（悬停看四段）。合并只改显示，22 列的数据结构不动。
格子底色：黄＝AI 选的（悬停看依据）、红＝缺依据（走待确认）、蓝＝你改的；格子里的 ▾ 点了能改。
「标记」列只写要你动手的：待确认（红点）／你改（蓝点）／缺 n 项（灰）—— 没标记的行不用管；整列都没标记时这列自动收起。 可点选的列：科目、项目、人员、活动/期间、部门（「全部 22 列」里更多）—— 选项池来自台账「分类」页与审批单实际用过的值，AI 只选不造；改完点顶条「保存草稿」写进 runs/ledger_drafts.json（只存草稿，不改审批库、不写台账）。
底边那条可以按住上下拖：往下拖＝加高表格区（一屏多看几行），往上拖＝压低，双击复位，高度会记住；表格比屏幕宽时它上面会出现横向拖动条。
要一次拿一批：顶部筛选好（种类 + 审核通过时间）后点「⬇ 导出这批（N 单）」，导成一个 Excel（Sheet1 拆分结果带单号与审核通过时间，Sheet2 待确认）。
序号科目摘要金额部门受益人国家/地区现金流标记
流程报销批次202609300030申请日期2026-09-30申请人曹玉芬收款人—付款账户—原单金额¥7,249.46审核通过2026-10-13附件2 个明细表31 行 → 拆 24 行
1管理费用-福利费▾927.80行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 餐费及咖啡 › 行政人事缺 1 项
2管理费用-福利费▾352.67行政人事▾曹玉芬▾巴西▾L、办公招待等 › 福利费 › 巴西物资 › 行政人事你改
3管理费用-福利费▾339.76行政人事▾曹玉芬▾巴西▾L、办公招待等 › 福利费 › 巴西物资 › 行政人事你改
4管理费用-会议费▾65.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾N、会议费 › 代理费 › 餐费 › 行政人事你改
5管理费用-会议费▾108.40行政人事▾曹玉芬▾上海▾N、会议费 › 福利费 › 餐费 › 行政人事你改
6管理费用-咨询服务费▾200.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾P、咨询服务&软件工具 › 代理费 › 公证费 › 行政人事你改
7研发费用-福利费▾290.10行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 员工激励 › 行政人事你改
8管理费用-办公费▾21.90行政人事▾曹玉芬▾巴西▾L、办公招待等 › 办公费 › 办公费 › 行政人事你改
9管理费用-福利费▾400.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 生日会 › 行政人事你改
10研发费用-福利费▾300.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
11研发费用-福利费▾500.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
12研发费用-福利费▾361.82行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
13研发费用-福利费▾273.42行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
14研发费用-福利费▾434.23行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
15研发费用-福利费▾495.92行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 产研夜宵 › 行政人事你改
16管理费用-福利费▾141.26行政人事▾曹玉芬▾上海▾L、办公招待等 › 福利费 › 教师节礼品 › 行政人事你改
17管理费用-会议费▾197.40行政人事▾曹玉芬▾上海▾N、会议费 › 培训费 › 餐费 › 行政人事你改
18管理费用-会议费▾59.88行政人事▾曹玉芬▾上海▾N、会议费 › 帮主培训 › 茶歇 › 行政人事你改
19管理费用-培训费▾108.00行政人事▾曹玉芬▾上海▾M、培训费 › 培训费 › 餐费 › 行政人事你改
20管理费用-培训费▾826.50行政人事▾曹玉芬▾上海▾M、培训费 › 帮主培训 › 餐费 › 行政人事你改
21研发费用-福利费▾200.00技术开发-ERP▾宋世增▾巴西▾L、办公招待等 › 福利费 › 员工关怀 › 技术开发-ERP你改
22研发费用-福利费▾200.00技术开发-TMS▾赵龙▾巴西▾L、办公招待等 › 福利费 › 员工关怀 › 技术开发-TMS你改
23销售费用-福利费▾200.00销售-业务-上海▾宗炯▾巴西▾L、办公招待等 › 福利费 › 员工关怀 › 销售-业务-上海你改
24销售费用-福利费▾200.00销售-业务-上海▾陈旭▾巴西▾L、办公招待等 › 福利费 › 员工关怀 › 销售-业务-上海你改
合计 24 行7,315.36
单据标识申请信息摘要金额归集科目 / 现金流
流程类型付款/报销批次申请日期申请人/报销人收款人/供应商付款账户/渠道对应回单流水号?拆分摘要?原流程金额?拆分金额?部门?部门（核对版）?报销实际受益人国家/地区科目现金流大类一现金流大类二现金流大类三现金流大类四现金流大类五
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销餐补（2025-08-31～2025-09-28）7,249.46927.80行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-福利费▾L、办公招待等福利费餐费及咖啡行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销巴西物资（2025-07-31）7,249.46352.67行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾巴西管理费用-福利费▾L、办公招待等福利费巴西物资行政人事巴西项目
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销巴西物资（2025-08-01）7,249.46339.76行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾巴西管理费用-福利费▾L、办公招待等福利费巴西物资行政人事巴西项目
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海餐费（2025-08-01）7,249.4665.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-会议费▾N、会议费代理费餐费行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海餐费（2025-08-05）7,249.46108.40行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-会议费▾N、会议费福利费餐费行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海公证费（2025-08-06）7,249.46200.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-咨询服务费▾P、咨询服务&软件工具代理费公证费行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海员工激励（2025-08-07）7,249.46290.10行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费员工激励行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海办公费（2025-08-08）7,249.4621.90行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾巴西管理费用-办公费▾L、办公招待等办公费办公费行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海生日会（2025-08-07）7,249.46400.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-福利费▾L、办公招待等福利费生日会行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-09-02）7,249.46300.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-09-03）7,249.46500.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-09-09）7,249.46361.82行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-09-10）7,249.46273.42行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-09-16）7,249.46434.23行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海产研夜宵（2025-09-23）7,249.46495.92行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费产研夜宵行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海教师节礼品（2025-09-10）7,249.46141.26行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-福利费▾L、办公招待等福利费教师节礼品行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海餐费（2025-09-12）7,249.46197.40行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-会议费▾N、会议费培训费餐费行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海茶歇（2025-09-12）7,249.4659.88行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-会议费▾N、会议费帮主培训茶歇行政人事—
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海餐费（2025-09-14）7,249.46108.00行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-培训费▾M、培训费培训费餐费行政人事巴西项目
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——曹玉芬报销上海餐费（2025-09-18）7,249.46826.50行政人事▾行政人事▾曹玉芬▾上海管理费用-培训费▾M、培训费帮主培训餐费行政人事巴西项目
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——宋世增报销巴西员工关怀（2025-09-18）7,249.46200.00技术开发-ERP▾技术开发-ERP▾宋世增▾巴西研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费员工关怀技术开发-ERP巴西项目
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——赵龙报销巴西员工关怀（2025-09-18）7,249.46200.00技术开发-TMS▾技术开发-TMS▾赵龙▾巴西研发费用-福利费▾L、办公招待等福利费员工关怀技术开发-TMS巴西项目
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——宗炯报销巴西员工关怀（2025-09-18）7,249.46200.00销售-业务-上海▾销售-业务-上海▾宗炯▾巴西销售费用-福利费▾L、办公招待等福利费员工关怀销售-业务-上海巴西项目
报销2026093000302026-09-30曹玉芬曹玉芬——陈旭报销巴西员工关怀（2025-09-18）7,249.46200.00销售-业务-上海▾销售-业务-上海▾陈旭▾巴西销售费用-福利费▾L、办公招待等福利费员工关怀销售-业务-上海巴西项目
合计（24 行）7,249.467,315.36
上下拖动加高 · 双击复位
流程类型付款/报销批次事项原流程金额问题字段缺失资料处理状态
报销202609300030全单（24 行）7,249.46项目 / 活动/期间单据没有「项目」字段；明细表也没有项目线索待确认
报销202609300030全单（24 行）7,249.46拆分金额附件明细合计 7,315.36 与单据金额 7,249.46 差 -65.90，需人工核对（可能附件不全）待确认
进这里的三类：科目（映射表里没有对应科目）、项目 / 活动/期间（单据里没有这个字段）、 拆分金额（附件明细合计与原单金额有差）。都不猜，等你定口径。